Нето вредност фонда представља вредност хартија од вредности и друге имовине из портфолија фонда, умањену за износ обавеза. Рачуна се сваког радног дана, по завршетку трговања. С обзиром на то да се вредност хартија од вредности свакодневно мења, тако се и нето вредност фонда свакодневно мења. Нето вредност фонда је и добар показатељ успешности пословања инвестиционог фонда.
Најновији текстови и документи
- Централни регистар као учесник на тржишту капитала
- Упозорење улагачима у бинарне опције и друге високоризичне финансијске инструменте
- Појмовник
- Водич за издавање корпоративних обвезница
- На који начин упутити Комисији захтев за давање мишљења
- Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја
- Поступак нострификације
- Како избећи преваре
- Водич кроз иницијалне јавне понуде
- ESMA
Курсеви
- Резултати 35. испита за стицање звања ПМ који је одржан 21.12.2022. године
- Резултати 36. испита за стицање звања брокера, одржаног 21.12.2022. године
- Децембарски испитни рок за портфолио менаџере - додатни термин за полагање
- Децембарски испитни рок за инвестиционе саветнике
- Децембарски испитни рок за портфолио менаџере